ELENCO DETERMINAZIONI DIREZIONE 5 – 2015 –
| n. | data | importo liquidazione | importo impegno | Oggetto | responsabile del procedimento | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11/08/2015 | 9.611,31 | Rideterminazione impegno di spesa I° semestre e impegno somme per compensi ai Revisori dei Conti II° Semestre 2015 | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11/08/2015 | 12.000,00 | Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali- Rideterminazione impegno di spesa I° semestre e impegno di spesa II° semestre 2015 | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11/08/2015 | 1.613,45 | Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione. | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11/08/2015 | 1.272,32 | Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuiti degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione. | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 02/09/2015 | 24.587,62 | Rendiconto spese Economali n.3/2015 | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 02/09/2015 | 10.135,06 | Liquidazione per servizio di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva all’ICBPI di Milano – CIG. ZDF13947B3. | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 03/09/2015 | 982,79 | Liquidazione somma per acquisto climatizzatore split system a pompa di calore Inverter per ufficio CED Comunale | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10/09/2015 | 10.000,00 | Impegno di spesa per l’acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce, mediante procedura di gara telematica sul Me.P.a | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10/09/2015 | 3.203,77 | Liquidazione compenso ad un componente Revisori dei conti periodo marzo-giugno 2015 | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 28/09/2015 | 27.863,00 | Integrazioni impegni di spese Economali periodo Ottobre-Dicembre 2015 | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 06/10/2015 | 21.006,30 | Liquidazione somma in favore della Società DAY Ristoservice S.p.A per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – utilizzo Convenzione CONSIP – CIG. n.469388D40 derivato n.6157940CD5. | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 07/10/2015 | Presa d’atto aggiudicazione gara mediante procedura telematica con Me.PA/Consip per la fornitura di materiale di cancelleria, carta per fotocopie e materiale di consumo (toner e cartucce) 2015 | Sig.Castronovo Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 07/10/2015 | 3.203,77 | Liquidazione compenso ad un componente Revisori dei conti periodo marzo-giugno 2015 | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 12/10/2015 | 1,50 | Regolarizzazione carta contabile n.51 del 10/09/2015 . Servizio di Tesoreria | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 12/10/2015 | 4.580,00 | Impegni di spesa per acquisto di materiale tipografico mediante il Me.Pa. (mercato elettronico CONSIP della P.A.) Autorizzazione a contrarre – CIG.n. Z32168591D | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 20/10/2015 | 40.000,00 | Interessi e competenze su anticipazioni di tesoreria IV° trimestre 2015 – Impegno di spesa. | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 27/10/2015 | € 4.187,04 | Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali . Liquidazione | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 27/10/2015 | 14.000,00 | Liquidazione compenso Servizio di Tesoreria II e III trimestre. Regolarizzazione Carte Contabili (CIG.Z2913DEBFF). | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 04/11/2015 | 271,50 | Liquidazione indennità di maneggio valori all’Economo Comunale – periodo Gennaio/Ottobre 2015. | Dott.Di Salvo Costantino | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 11/11/2015 | Presa d’atto aggiudicazione gara mediante procedura telematicacon Me.Pa./Consip per la fornitura di materiale tipografico – Ridetrminazione somme impegnate. | Sig.Castronovo Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16/11/2015 | Rideterminazione somme impegnate per la fornitura di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce gara aggiudicata alla Ditta Myo S.r.l. mediante procedura telematica con Me.Pa/Consip | Sig.Castronovo Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16/11/2015 | Rideterminazione somme impegnate a seguito di gara con Me.Pa/Consip per fornitura di materiale e carta per fotocopie | Sig.Castronovo Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24/11/2015 | 24.485,60 | Rendiconto spese Economali n.4/2015. | Sig. Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 30/11/2015 | € 7.275,04 | Integrazioni impegni di spesa Economali – Dicembre 2015 | Sig.Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 02/12/2015 | 8.540,00 | Liquidazione compenso Servizio di Tesoreria IV trimestre 2015 – Regolarizzazione carte contabili CIG.Z2913DEBFF | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 03/12/2015 | € 140.000,00 | Indizione di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni cinque – Importo a base d’asta € 140.000,00 – Determinazione a contrarre- CIG. 650238034 | Dott. Di Salvo Costantino | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 04/12/2015 | € 192,05 | Liquidazione indennità di rischio – personale Direzione V -GENNAIO/NOVEMBRE 2015 | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 09/12/2015 | Uffici e Mansionario, Organigramma ed Individuazione dei Responsabili dei Servizi, degli Uffici e dei procedimenti amministrativi della Direzione V | Dott. Di Salvo Costantino | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 14/12/2015 | € 12.005,10 | Liquidazione somma in favore della Società Day Ristoservice S.p.A. per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – utilizzo convenzione CONSIP – CIG.n.4693886D40 e CIG. derivato n.6157940CD5 | Sig. Castronovo Salvatore | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 16/12/2015 | € 2.839,66 | Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione. | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 17/12/2015 | € 9,00 | Regolarizzazione carta contabile n.65 del 15/12/2015 – Liquidazione | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 22/12/2015 | € 4.000,71 | Liquidazione compenso ad un componente Revisori dei Conti periodo Luglio/Novembre 2015 | D.ssa Marino Maria Teresa | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 22/12/2015 | € 518,00 | Anticipazione somma all’Economo per la pubblicazione del bando di Gara del Servizio di Tesoreria Comunale CIG. 6502383034 | Dott. Di Salvo Costantino | |||||||||||||||||||||||